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每日行情回顧

云數據:情悲觀情緒修復 試多

  【行情回顧】

  文華商品指數增倉38萬手,震蕩上漲0.02%報142.99點,節后先抑后揚跌幅收窄至2.58%。周五指數低開增倉先抑后揚,震蕩運行下,還是保持周二創新低V反之后的反彈行情,增倉博弈之下多頭還是占據優勢,一方面是春節后的暴跌行情修復,另一方面是外圍股市強勁支撐,整體表現為疫情悲觀情緒在減淡,此外,下周五對原產于美國的約750億美元進口商品,加征稅率由10%下調至5%;已實施加征5%關稅的商品,加征稅率由5%下調至2.5%。也是呈現的積極信號。因此,商品整體預計還存在反彈走勢,從整體表現來看,農產品(000061,股吧)表現強于工業品,主要是率先出現需求增量的是米面油、禽蛋奶、蔬菜水果等生活必需品,利空階段性出盡之后反彈上漲行情也將延續。

  今日繼續是油脂板塊領漲,反彈四連陽之后,周度跌幅收窄至1.44%,已經是觸及了節前調整的最低點,維持多單持有并上行跟進的思路。其次是貴金屬錄得0.45%的漲幅,風險猶存的情況下,也是資金首選,漲勢雖然不及風險資產,但也是維持偏多思路,技術性沒有打破之前,不建議主動參與空單。玉米鏈強勢下帶動谷物指數企穩均線壓制上行,技術性買漲思路繼續。軟商品也是四連陽,雖然漲勢放緩,但整體較節前有0.67%的漲幅,也是凸顯強勢買興較重,繼續買入棉花糖。

  黑色和化工整體表現滯漲,原油回落之后承壓,未能進一步走升的情況下,還是面臨供需壓力,關注美布兩油在當前震蕩區間的爭奪,疫情影響長期雖然樂觀,但階段性的需求弱勢,還是讓多頭較為謹慎,波段性參與為主。有色方面,日內指數增倉回落,均線壓力不能企穩的話,則預計有所承壓,短線盤整運行下破注意適量沽空。

  商品指數沉淀資金1000.16(+18.57)億元,其中:化工流入4.77億元,黑色流入3.53億元,油脂鏈流入2.45億元,貴金屬流入2.61億元,原油板塊流入2.51億元。甲醇增倉5.1萬手延續漲勢,螺紋增倉3.6萬手震蕩偏強;焦炭減倉逾1萬手震蕩收平,豆二減倉0.86萬手上行。領漲品種鄭油(1.52%)、鄭醇(1.04%)和豆二(0.74%),領跌品種原油(-1.03%)、20號膠(-0.93%)和PP(-0.81%)。

  股債方面:周五(2月7日),A股震蕩攀升,醫藥股分化。上證指數收盤漲0.33%報2875.96點,連升四日;深證成指漲0.1%報10611.55點;創業板指漲0.18%報2015.80點。兩市成交逾9000億元,較上日變化不大。北向資金全天凈流出33億元。

  科技股復蘇,云計算大漲,在線教育炙手可熱,國產芯片概念發力,醫療危廢處理概念爆發,機器人概念造好,口罩概念維持強勢,醫藥股分化,消毒液概念異動,本周,上證指數跌逾3%,深證成指跌0.66%,創業板指漲逾4%。

  國債期貨全線明顯收紅,10年期主力合約漲0.30%,5年期主力合約漲0.17%,2年期主力合約漲0.09%。銀行間現券收益率明顯下行,10年期國開活躍券190215收益率下行3.25bp報3.2275%,10年期國債活躍券190015收益率下行3.29bp報2.8275%。公開市場方面,央行公告稱,目前流動性總量充足,可完全滿足市場流動性需求,2月7日不開展逆回購操作。Wind數據顯示,當日無逆回購到期。本周累計凈投放5200億元。

  【能源化工】

云數據 :情悲觀情緒修復 試多

  原油(SC2004): 今日增倉0.29萬手,下跌4.2元或1.03%,報404.9元/桶。周五INE原油低開增倉回落至402.4之后走升,午后出現了止跌,不過受外盤波動不大影響,整體是處在402.4-407.5之間波動,關注國際油價在震蕩位置企穩的話,可進一步主動跟多,當前需求下行影響,進一步擴大的跡象或相對減淡,在供給端主動能減產或維持的話,預計還是形成盤整企穩行情,操作上建議是400之上低吸為主。布油關注55.5美元能否企穩,此外盤整不創新低的話,也是積極信號。

  燃油(FU2005): 今日減倉0.47萬手,下跌3元或0.14%,報2137元/噸。燃油今日減倉的情況下保持橫盤盤整行情,收盤期價繼續站上60日線的支撐位,在國際原油開始反彈的情況下燃油的上漲行情更加強勢,多單續持。但是要注意新的一周期價能否繼續走出反彈行情,一但轉弱多單隨時考慮止贏離場。

  瀝青(BU2006):今日增倉1.49萬手,上漲16元或0.54%,報2966元/噸。瀝青今日持續增倉的情況下延續強勢反彈行情,盤中可以注意到多頭增倉的跡象比較明顯,期價收盤站上2930平臺之后還是看好后市的上漲行情,多單調整止損之后繼續持有,而沒有持倉的投資者注意節奏的把控。以及國際原油的走勢對瀝青的影響。

  甲醇(MA2005):今日增倉5.13萬手,上漲22元或1.04%,報2134元/噸。甲醇今日增倉的情況下保持反彈行情,周二建議客戶布局的多單目前浮贏可觀,止損上移之后繼續持有。收盤期價站上2124附近的平臺支撐,報收4連陽的情況下,反彈行情還在持續,如果沒有持倉的投資者依托平臺支撐低吸試多或者等待期價突破60日均線買入。

  PP(PP2005):今日增倉3.54萬手,下跌56元或0.81%,報6868元/噸。PP今日增倉的情況下出現弱勢下跌的走勢,在周一跌停價附近反復幾個交易日之后反彈的動能依舊不強,5日線壓力較明顯,日內偏空思路對待。目前基本面沒有明顯的變化,場內庫存及石化庫存整體偏高,下游基本未復工,需求偏弱,市場供需失衡局面暫難以打破。北京PP市場價格震蕩下行,中油華北及石化華北出廠價格均有所下調,業者對后市心態偏空,商家讓利出貨。

  PTA(TA2005):今日增倉0.90萬手,上漲8元或0.18%,報4438元/噸。TA今日增倉的情況下出現小幅反彈行情,但是反彈的力度依舊不強。目前期價也在修復基差階段,回補缺口為主。從供給角度來看,國內PTA和MEG企業開工目前均處于高位,都存在累庫風險,但PTA庫存壓力更大,一方面產能擴張590萬噸,另一方面是開工處于往年同期高位,而MEG存在港口庫存累積情況的不確定性。在需求方面,紡織終端受到的沖擊最為明顯,一方面終端紡織服裝消費停滯,另一方面節后開工推遲,勞動密集型的紡織行業開工恢復情況也值得關注。技術上基差逐漸修復之后,還要關注資金的流入流出情況,日內參與為主。

  乙二醇(EG2005):今日減倉0.25萬手,上漲6元或0.14%,報4405元/噸。乙二醇今日減倉的情況下日內波動比較大,早盤大幅回落之后又快速走升,期價收盤還是在4388平臺之上,但是操作難度較大,建議投資者日內關注期價站穩平臺支撐之后介入多單,如果沒有可觀的浮贏日內了結,不隔夜。

  橡膠(RU2005):今日減倉0.05萬手,下跌10元或0.09%,報11330元/噸。橡膠今日小幅減倉的情況下保持橫盤調整,回補缺口之后期價站上5日均線的支撐,但是繼續反彈的動能也不足,這主要也是因為沒有資金的推動,所以持續性較差。日內偏多思路對待,關注資金介入之后能否帶動期價走升是關鍵,沒有量的配合下,可能延續橫盤的概率較大。

  PVC(PVC2005):今日增倉0.07萬手,下跌15元或0.24%,報6230元/噸。PVC今日小幅增倉的情況下沒有延續反彈行情,期價雖然收盤站上了6200附近的平臺支撐,且嘗試突破5日均線的壓力位,但是日內波動不大,建議投資者日內低吸試多的策略為主,但是沒有可觀的浮贏不留隔夜單。

  【黑色板塊】

云數據 :情悲觀情緒修復 試多

  螺紋(RB2005):今日增倉3.59萬手,上漲21元或0.64%,報3325元/噸。周五螺紋增倉回踩3289之后走升,震蕩沖高3320附近回落之后,尾盤繼續拉漲最高升至3340的位置,試探沖擊節后高點未能企穩,但是震蕩偏強有所體現,操作上關注3270附近支撐的同時,嘗試低吸為主,企穩3335附近嘗試性買多。10月在3310企穩拉漲至3370的高位,形成遠月升水,強勢運行下周線飄紅,多單建議是繼續跟進的同時(3300企穩進場),注意3380企穩情況,突破繼續買多。

  熱卷(HC2005):今日增倉0.32萬手,上漲13元或0.39%,報3320元/噸。周五熱卷高開回踩3292之后走升震蕩走升至3335的位置,還是處在框定 的盤整區間內運行,注意突破3340之后的買進機會,低點支撐關注3275附近位置。10月在回踩3270之后繼續拉漲至3323的節后新高,整體也是維持遠月買入思路的同時,注意在3330企穩的跟進機會,支撐參考3270附近位置。

  鐵礦(I2005):今日增倉0.28萬手,下跌3元或0.51%,報587元/噸。周五鐵礦低開回踩580下方之后反彈,整體還是在近期盤整區間內,相對表現欠佳,主要是當前鋼廠庫存受運輸限制,作業人員不足,整體還是震蕩思路對待,在鋼材企穩之后不建議主動殺跌,支撐關注570附近位置,高位阻力關注600-605位置。9月鐵礦在578-587之間波動,增倉博弈之下期價在60日均線附近爭奪,目前5-9價差也是處在個位數,鋼材遠月升水之后,注意在574附近支撐有效性,之上低吸,且注意在590企穩的買多操作。

  焦炭(J2005):今日減倉1.05萬手,下跌0元或0.00%,報1793.5元/噸。周五焦炭減倉回踩1782之后走升,最高還是未能逾越1800整數位,震蕩運行下,關注在1765-1770的支撐,之上還是維持低吸建議,企穩1800主動買多。9月回踩1778之后走升至1788的位置,窄幅波動下微漲,多單注意在1770附近支撐介入機會,高位則是注意1800整數位置爭奪,企穩主動買多。

  焦煤(JM2005):今日減倉0.67萬手,上漲0.5元或0.04%,報1231元/噸。周五焦煤減倉回踩1223之后企穩走升,震蕩微紅之后維持高位持堅運行,維持多頭思路的情況下,短線注意在1220-1225支撐情況,之上表現較為強勢,低點支撐參考1210附近位置。9月在回踩1195之后走升創新高,整體在1190之上維持強勢思路,也是主動低吸為主,尤其是夯實1200整數位之后。

  鄭煤(ZC2005):今日增倉0.41萬手,上漲1元或0.18%,報565.8元/噸。周五鄭煤增倉沖高567.8之后回落,處在近三個交易日的震蕩區間內,關注在5645支撐的同時,之上維持多頭思路可低吸,低位平臺560附近,短線注意在569企穩的買多機會。9月鄭煤在553.6-555.6之間震蕩運行,盤整之下同樣是關注在553支撐有效性,之上維持多單持有思路,企穩556亦可主動介入。

  玻璃(FG2005):今日減倉0.38萬手,下跌6元或0.42%,報1416元/噸。周五玻璃增倉回踩1409之后企穩震蕩走升,未能延續周四漲勢,整體在沖高回落之后震蕩區間上沿未能突破,預計還是存在膠著狀態,操作上注意在1400支撐的同時,企穩1435附近平臺再考慮主動入手多單,目前來看近月也是相對承壓。9月玻璃在1424-1434之間波動,繼續注意在1425附近支撐,低吸為主,高位注意1450企穩情況。

  【農產品板塊】

  豆粕(M2005):今日減倉0.22萬手,下跌3元或0.11%,報2634元/噸。豆粕今日減倉的情況下處于弱勢調整的行情,日內波動不大。全國油廠普遍開工延遲,開工天數平均減少3—4天,按照周度壓榨大豆170萬—200萬噸算,豆粕供給減少60萬—90萬噸。因此,綜合來看,供給需求雙下降,且由于前期豆粕庫存極低,現貨豆粕基差后期將十分堅挺。接下來繼續關注下10日線附近的壓力位,突破之后多單介入,繼續走升概率較大,突破失敗,不排除再次回落的可能。

  菜粕(RM2005):今日減倉0.36萬手,上漲3元或0.13%,報2232元/噸。菜粕今日減倉的情況下保持弱勢震蕩的行情,期價日內波動不大,期價觸及10日線的重要壓力位回落。水產需求處于淡季,且在肺炎疫情發酵,國內現在恐慌心理嚴重,國內處于隔離的情況下,市場恢復需要一定時間,不過受菜粕供應趨緊影響,菜粕下跌空間有限,預計近期菜粕或低位震蕩為主。

  豆油(Y2005):今日減倉0.24萬手,下跌14元或0.22%,報6236元/噸。豆油今日主動減倉的情況下保持橫盤震蕩的走勢,期價結束連續反彈的節奏。受疫情影響油廠推遲開機時間,2月油廠開機率不及預期,豆油供應小幅下降。需求端來看,灌裝廠和食品廠豆油等油脂原料并未出現類似飼料廠以及養殖企業那般緊缺,多數企業物理庫存充足。目前豆油與棕櫚油受馬棕的影響比較明顯,同時沒有資金推動的情況下投資者需要注意節奏的把控,早盤觸發止贏豆油多單已經離場,如果新的一周站穩6186附近的平臺繼續試多為主。

  棕櫚油(P2005):今日減倉0.18萬手,上漲24元或0.41%,報5910元/噸。棕櫚油今日減倉情況下保持這反彈行情,目前來看馬棕觸及60日線的壓力位沒有形成突破,高位調整為主,那么內盤走勢依舊偏強,盤中注意10日線的壓力位,突破失敗也面臨調整的可能,多單在此位置注意調整倉位。一但突破成功的話那么棕櫚油下個反彈目標在5980附近,盤中密切關注,做好增減倉的準備。

  鄭油(OI2005):今日增倉1.79萬手,上漲116元或1.52%,報7729元/噸。鄭油今日增倉的情況下延續大幅上漲的行情,期價5連陽的情況下大陽線收盤。期價盤中直接突破20日均線,多周期形成共振的情況下建議客戶多單介入,雖然是追漲,但是強者恒強,目前浮贏可觀。接下來關注下鄭油能否繼續扛起油脂大旗,不斷創出新高。

  蘋果(AP2005):今日減倉0.02萬手,上漲16元或0.23%,報7026元/噸。蘋果今日減倉的情況下保持橫盤震蕩的走勢,期價目前反復于5日均線。通過觀察主力持倉動向,今日多空增倉差距不大,日內波動相比昨日有所放大,日內操作為宜。

  紅棗(CJ2005):今日增倉0.06萬手,上漲50元或0.49%,報10330元/噸。紅棗今日增倉的情況下震蕩走升為主,期價收盤站上5日均線的重要支撐之后結束震蕩行情開始反彈。建議投資者日內輕倉介入多單,如果反彈行情延續多單續持。

  

  白(SR2005):今日增倉0.30萬手,上漲8元或0.14%,報5773元/噸。白糖今日小幅增倉的情況下延續反彈行情,期價早盤回踩20日均線的支撐啟穩之后開始緩慢上行,給了投資者很好的低吸介入多單的機會,盤中在創節后新高,有低位多單的投資者繼續持有。沒用持倉的投資者關注回踩20日均線支撐低吸試多的機會。

  雞蛋(JD2005):今日增倉2.69萬手,上漲5元或0.15%,報3312元/500千克。雞蛋今日主動增倉的情況下延續反彈行情,持續增倉之后說明多空雙方依舊有想法,那么目前來看多頭占據主動,新的一周關注期價能否沖擊10日均線,保持反彈節奏。而期價重要的支撐在3246附近,跌破的話空頭可能奪回主動權。

  【有色板塊】

  滬鎳(NI2004):今日增倉0.23萬手,上漲190元或0.18%,報105260元/噸。滬鎳今日增倉的情況下保持橫盤震蕩為主,期價收盤站上了103940附近的重要支撐, 5日均線的壓力變成支撐,目前來看反彈受阻于10日均線,而下方有支撐,多空博弈還在延續,,外盤倫鎳有滯漲的跡象,關注內外盤聯動對滬鎳的影響。

  滬(ZN2003):今日減倉0.12萬手,下跌40元或0.23%,報17295元/噸。滬鋅今日減倉的情況下沖高小幅回落,目前來看日內波動不大,受阻于5日均線的壓力位。筑底反彈之后暫時沒有繼續走升的動能,不建議投資者參與隔夜單,日內波動也不大的情況下保持觀望。

  滬(AL2003):今日減倉0.12萬手,上漲55元或0.40%,報13725元/噸。滬鋁今日減倉的情況下走出小幅反彈的行情,期價收盤站上了13680附近的平臺支撐。那么期價收復了重要的平臺之后繼續走升的概率較大,建議投資者日內采取低吸試多的策略,回破支撐止損離場。

  滬金(AU2006):今日減倉0.04萬手,上漲1.9元或0.54%,報354.3元/克。滬金今日減倉的情況下走出跳空高開的行情,期價果然在觸及到重要趨勢線支撐之后展開了反彈行情,走勢在預期之內,但是跳空沒有給機會介入多單,等待下個進場信號。國際市場,重申黃金仍有較好的配置價值。新冠疫情的到來已推動黃金上漲。在地緣政治風險不斷、全球經濟向更晚期階段運行、美元走弱等背景下,預期今年余下時間黃金價格還有提升空間。

  【風險揭示】

  婁建利,投資咨詢資格證號:Z0010429

  雷 渤,投資咨詢資格證號:Z0012349

  1.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同。請投資者務必獨立進行交易決策。公司不對交易結果做任何保證。

  2.市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合并不保證當前策略觀點的正確。公司及其他研究員可能發表與本策略觀點不同的意見。

  3.在法律范圍內,公司或關聯機構可能會就涉及的品種進行交易,或可能為其他公司交易提供服務。

  4.請廣大投資者樹立理性投資意識,不斷加深對金融投資知識、法規政策的學習,正確認識各種市場風險,遠離非理性投資行為。理性投資,從我做起。

  

  

  

  

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