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水墨年華:趨勢為王之(七):確勢之后 只做一個方向(B)

2020-01-20 10:47:54 和訊網 
  人投資是根據價格的起伏作出判斷,但如果人心比價格更快更大地起伏,就失去了最寶貴的定力,因此對趨勢的判斷很容易走偏,當然也更容易一次次地推翻自己的既定投資計劃,而陷入追漲殺跌的困境中。--斯坦利·克羅。斯坦利·克羅,美國著名的期貨專家,雖沒有富可敵國的身家,但也創造過盈利近百倍的神話。當然,個人認為這不是重點,重點是他傾其所學寫出了著名的《克羅談投資策略》、《職業期貨炒手》等基本對小散意義深遠的大作,他的書對投資者的影響可謂重大,各位有興趣的話可以考慮拜讀一下,相信會有所啟發。

  言歸正傳,前些年在期貨公司任職的經歷曾讓筆者得出過這么一個結論:多頭趨勢中期貨公司的保證金總量往往時候是增長狀態,趨勢發展的越深遠總量越大;而空頭趨勢中大部分是負增長狀態,趨勢發展的越深遠總量越小。換言之,對于大部分客戶來講多頭趨勢中更容易獲利,而空頭趨勢中則相反!究其原因,大概率是因為多頭行情更符合散戶的平攤成本思維,而空頭趨勢中反常理的一面往往讓小散無所適從;同時,人性中貪婪和恐懼的本性會無限的放大這種這種差異,從而導致空頭行情中大部分散戶虧損難免。如果您不想繼續在空頭趨勢中繼續飲恨,那么耐心讀完下面的分析。本文是趨勢為王系列的第七篇,“確勢之后,只做一個方向(B)”,還是和之前的文章一樣,如有不足之處,敬請各位前輩、同仁批評指正,水墨不勝感激。 空頭趨勢中只做空,不做多!寫在分析前的話:空頭趨勢比多頭趨勢難做,不僅僅是邏輯思維上的本末倒置,更是技術分析上的不易預判。

  從兩根均線的角度分析:大盤做頂的時間大部分時候比做底的時間要短,原因是出于人性貪婪的抄底本性,主力想要在底部完成吸籌必須窮其智慧放大周期才能盡可能的甩掉浮籌,而周期一旦被拉長,趨勢均線必然會由下滑轉為走平,這樣的話,兩條均線就會有一定的相對粘合期,價格圍繞兩條線完成整理后再啟動行情金叉就不會那么滯后了;而做頂的過程中主力同樣在利用人性貪婪的本性,當最后一輪誘多完成并拉高后,主力會盡可能的快速出貨套牢跟風盤,然后再經過一到兩輪的高位拉鋸后頂部基本就做完了。而此時,可憐的跟風散多仍在風口浪尖守著依然上翹的趨勢均線等待下一輪暴漲紅利,但主力肯定不會給你這種機會,接下來,第一輪空殺多出現:價格快速回落的同時操作均線拐頭往下,而趨勢均線基本仍在上翹狀態,根本來不及走平或拐頭的時候下跌趨勢就形成了;然后價格反向回升幾天再甩一下跟空盤第二輪絞殺就開始了,而隨著恐慌性拋盤的出現使得多殺多不可避免!此時操作均線由下滑轉為走低繼而下穿趨勢均線形成死叉,而趨勢均線也就剛剛完成走平或略微下滑而已。這就是為何空頭行情中兩根均線滯后很多的原因,正是因為這個原因,空頭趨勢的確勢點比多頭趨勢難抓的多(本段摘自大道至簡系列9)。下面我們就以滬鎳2001合約2019.5月下旬--2019.9月初--2020.1月上旬的走勢做一個簡單的解析:

  A:如何確勢。

  如圖,截然相反的兩段走勢里多頭趨勢中兩根均線的確勢點A雖有滯后性但并不明顯,而空頭趨勢中的確勢點B不但滯后很多而且具有很強的迷惑性。如何找到最合理的入場位置C將會是把握好這段空頭行情的關鍵所在。

  圖中B點的迷惑性在于該死叉像極了兩條均線反向延伸的被動死叉,不明就里的純均線派小散極易認為趨勢均線仍在平穩上翹,被動死叉必然要轉變為主動金叉支撐價格繼續上行,從而在B點做多。如果開倉之后能夠做到有效跌破兩根均線及時止損的話也沒問題,就怕價格跌破了兩根均線后仍盯著上翹的趨勢均線承受著被深套的風險等待回本甚至賺錢的機會,那樣的話隨著趨勢的延續損失就比較慘重了。

  圖中C點的確認其實不難。之前的文章中我們反復提過確勢的三種要素:兩根均線、兩根橫線、兩根斜線。只要其中的兩個要素得以滿足就可嘗試開倉,當然如果三個同時滿足的話行情的能量將會超出你的想象。C點滿足了橫線破位和斜線破位兩個要素,完全可以當確勢點使用。而至于B點,我們的建議是作為下跌途中的加倉點使用。

B,關于確勢之后下跌途中的回調。
  B,關于確勢之后下跌途中的回調。

  確勢之后下跌途中的回抽和上漲途中的回調一樣可分為兩種,一種是理性回抽,也叫正常回抽,一種是非理性回抽,也叫陷阱式回抽,兩者之間并無明顯界限。確勢之后下跌途中的回抽的主基調是理性回抽,但理性回抽中經常摻雜著眾多非理性的因素。理性回抽往往是對某個技術壓力位(橫線、斜線或均線)的正常回抽確認,但教科書上的標準回抽現實盤況中少之又少,而大部分的回抽是理非參半、是是而非陷阱式回抽,主力制造這種回抽目的路人皆知:甩掉浮籌逼迫你交出籌碼的同時最好能誘騙你變成對手盤,然后在趨勢的延續中進行絞殺。而在這一過程中他們并沒使用多么高明的手段,只是巧妙的利用了你人性中的貪婪和恐懼而已。如果你不想輕易就范,和多頭趨勢中只做多一樣,堅定趨勢信念的同時只做一個方向---空頭趨勢中只做空,不做多!

  當然,我們這里講的理性回抽可以等同為正常回抽,但非理性回抽并不等同于非正常回抽,非理性回抽雖有不理性因素,但并未超出回抽范疇,而非正常回抽則有反向突破的風險,建議區別對待。

水墨年華:趨勢為王之(七):確勢之后,只做一個方向(B)!
  圖形解析:

  1,A處的回抽是對剛剛跌破的頸線位支撐的回抽確認,屬于教科書上的正常回抽。這里我們可以看到一個小的底分型(三根K線,中間的K線低點是三根K線低點的最低點,高點也是三根K線中高點的最低點。形成一個凹的分型。那么此分型被稱為底分型,正所謂,不見頂分不見頂,不見底分不見底。)這里可以作為短抓回抽的依據,在第一根中陽出現后的第二天做多并把目標位設置到頸線位破位的壓力位置是有利可圖的,當然前提是到壓力位附近后必須果斷平倉多單,同時考慮反手開空。但人非圣賢,大部分小散幾乎很難做到翻手為云覆手為雨、反彈做多壓力反手!所以我們的建議仍是回抽壓力確認后等待開空的機會,不然思路一旦亂了你將會錯過下面的空頭行情!

  從兩根均線的角度分析:趨勢均線仍在上翹,大家的平均成本還在上移狀態中,回抽將不可避免,至于是回抽確認空頭破位還是再次站上兩條均線走高經驗較少的小散們很難做出正確判斷,但如果結合趨勢劃線和K線形態來分析的話可能比較容易看出端倪了。回到盤面,本次回抽的結果是沖高壓力位失敗,空頭趨勢確認形成,下一步只做一個方向將會獲得大幅收益。

  2,依托于上輪回抽低點形成的上升趨勢劃線支撐主導了B點的本次回抽,左側交易思路者可壓線開倉,但沖高之后當天就受壓于趨勢均線回落了,做多難有利潤可言。

  從兩根均線的角度分析:雖然目前形成的死叉是被動死叉,但價格跌破兩條均線后的回抽很快就以失敗告終了,也就是說被動死叉轉化為主動金叉的概率幾乎為O,多頭思路大可就此死心,開始調整思路做空。

  3,C和D兩處并未形成底分型,所以回抽并不成立,如果你主觀的認為價格會有回抽然后嘗試買進,那只能說明你在試圖抄底做多。

  4,E點這里我們可以看到一個小的底分型,可以作為短抓回抽的依據,在小號中陽后跳空高開的第二天可以嘗試開多,但目標位置幾乎等同于A處開倉的目標位---上一個支撐的破位壓力線處。但從能夠看到機會的位置到目標位的之間的利潤空間寥寥無幾,可操作性并不太大。

  通過以上分析我們可以得出一個結論:從A-E點任何一處,逆勢做回調或多或少可能會有一些利潤,但如果你只顧這點眼前利潤的話,盈利不易的同時最可惜的是你將失去當初最合理的入場位置,一葉障目的后果必然是不見泰山,接下來隨著行情的不斷走低,陪伴你的只有憤怒和懊悔。。。

  C,如何面對下跌中的回抽。

  任何一波趨勢的發展均不是一蹴而就的,其表現形式是漲跌互現。空頭趨勢中的主基調是跌,但回抽也會伴隨出現。期貨不同于股票,漲勢中幾乎不可能出現幾個甚至是十幾個一字排列的漲停板,跌勢中更難出現一字排開的跌停板,所以回抽不可避免。如何處理好回抽這一天敵將會是空頭趨勢操作中散戶的重要學問。。。

  關于回抽我們的建議:當確認回抽即將出現(日線或120分鐘線底分型出現)后日內短線選手考慮休息或可以輕倉超級短線試多(不是完全不可以,但我們不建議);波段型選手平倉兌現,等待回抽完成后的下一波做空機會;中線型選手減倉持有,待回抽到壓力位附近后再考慮加回;或者直接選擇隱忍持倉,自行消化利潤回吐帶來的心理負面效應,等待大級別下跌行情的來臨。

  D,不要被市場牽著鼻子走。

  盤往右走,任何趨勢的發展均是在曲折中前進的,想把曲線拉平、多空通吃的做法幾乎不可能實現。大道至簡、大智若愚,反向突破確認之前我們要假定任何回抽均屬正常回抽,不會改變趨勢,不要被市場牽著鼻子走。

  E,如何只做一個方向。

  個人習慣把做空的方式總結為三種:看市不看價的佛系做空、破位后的跟隨做空、破位后的回抽確認做空。個人比較推崇的是破位后的回抽確認做空,但其他兩種方式根據不同的盤況同樣可以試用。破位后回抽確認做空價格可能不是最好的,但相對安全,也最經得起洗盤;看勢不看價的佛系做空可以避免踏空,但需要盡量輕倉,以此來避免位置不太合理帶來的浮虧尷尬;破位后的跟隨做空需要注意成交量的變化,如出現量升價跌的局面,及時跟進可以最短的時間脫離成本。幾種介入方式具體的應用時機建議根據自己的盈利模式來選取,我們不做要求,但請記住一點,前提是盤面已經確勢!

  F,

  結語:支撐買漲、壓力做空、多空通吃的短線做法很多時候看起來很聰明,但這種短線的兩頭堵的操作很容易在大趨勢中迷失,最終很難得到利潤的積累,期貨操作的根本個人感覺是趨勢為王、波段為王,真正的短線王者只是鳳毛麟角,大部分小散如果想在這個行業里有所突破,我們的建議是波段和中線操作,順勢而為,只做一個方向!僅此幾句肺腑之言,送給徘徊在短線和超級短線之間的小散。。。

(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
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