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水墨年華:趨勢為王之(八):只抓龍頭、不做跟風!(A)

2020-04-29 10:03:36 和訊網 
  交易并不是低買高賣;實際上,它是高買、更高賣,是強者更強、弱者更弱。---是川銀藏

  是川銀藏,日本投資界的股神,判斷力十分敏銳,預測經濟形勢和股市走勢的準確度令人吃驚,國際金融大鱷索羅斯巴菲特對他的投資手法推崇備至,稱其為“最后的投機家”。

  一場傳播性超強的冠狀肺炎讓14億人的泱泱大國再次進入閉關鎖國狀態,我等屁民積極相應國家號召閉門不出只為不給國家添亂,在家閉關了將近一個月后除了身寬體胖之外腦袋也秀逗了不少,已經戒掉半年多的懶惰情緒再次幽靈附體,本計劃趁此假期一周更新一篇的博文現在快一個月還在還停留在開篇狀態,有點惱火。想來本就沒有好看的軀殼,現在連有趣的靈魂也快弄丟了,甚是堪憂啊!

  言歸正傳,收心碼字。相信各位在日常操作中經常會遇見過這么一個問題,同樣的多頭趨勢、同一板塊內、同樣的操作方向,只是品種不同而已,為什么有些品種能夠漲個不停、一飛沖天,而有些品種卻左顧右盼、步履維艱?這還不是關鍵,關鍵是當回調出現,領漲的品種回調有限而跟漲的品種卻能回吐過半!更為關鍵的是當強勢品種一騎絕塵后已經開始高位盤整,而你還自作多情的等待弱勢品種的補漲機會,此時真正的回落卻出現了,這時你會發現,弱勢的品種不只是漲幅有限,而且還會領跌!好端端的一波多頭行情別人利潤豐厚而你只賺到了一點點甚至是虧損出局,原因在哪?個人認為原因在于你沒搞清楚品種的強弱屬性:強勢品種必然有其基本面和技術面的原因,更容易吸引資金的關注度;而弱勢品種無論是基本面和技術面都沒有明確的閃光點,難以引起資金的關注,這就造成了強者恒強的局面。所以,如果想在多頭趨勢中獲取更大的利潤,我們的建議是:只做領漲品種,規避跟風品種!本文是趨勢為王系列的第八篇“只抓龍頭,不做跟風(A),文中筆者將針對多頭趨勢中如何抓住強勢品種買進并最大限度的獲取利潤做一個具體的分析,還是和之前的文章一樣,如有不足之處  敬請各位前輩、同仁多多指正,水墨再次提前謝過。

  01 何為龍頭,何為跟風。

  A:龍頭品種:多頭趨勢中板塊內資金關注度最高、漲幅最大的某個品種即可稱為龍頭品種,簡稱“龍頭”。龍頭品種自己上漲的同時也可以起到領漲整個板塊的作用,可謂是市場的風向標。

  龍頭品種的表現:同板塊內同期啟動較早、漲幅最大、走勢最流暢、回調幅度最小、完成回調最早、之后的拉升更加猛烈。

  B:跟風品種:受板塊聯動或市場整體向好的影響,跟隨龍頭品種上漲的品種即可稱為跟風品種,簡稱“跟風”。跟風品種資金關注度不高,只是被動的跟隨上漲而已,可謂是市場的墻頭草。

  跟風品種的表現:板塊內同期啟動很晚、漲幅較小、走勢不流暢,回調幅度大且容易陷入盤整,之后的走勢基本不會出現補漲。

  聯動性:

  龍頭品種出現大幅度拉升后散戶們會不由自主的對該板塊其它尚未啟動的其他品種充滿想象空間,龍頭起漲總能帶動同板塊中其它品種出現上漲,但跟風盤畢竟是跟風盤,墻頭草的劣根性沒有改變,一旦龍頭調頭回落,那么跟風盤會第一時間領跌!如果把兩者的聯動性總結一下的話個人認為是16個字:龍頭大漲,跟風小漲;龍頭回落,跟風開跌!

  相信看完龍頭品種與跟風品種的概念、特點和聯動性的比較之后您應該能夠有所啟發,接下來筆者將會解析一下兩類品種的區分及實盤操作。

  02 龍頭與跟風的品質對比

  一般情況下,我們比較龍頭品種與跟風品種都是從同板塊內選取的,比方說油脂板塊、黑色系板塊、化工板塊。。。這些品種之所以被大家劃分在同一板塊內大概是因為關聯性強或是具有同源性等因素。起初大家很容易簡單粗暴的認為既然是同板塊內的品種基本上是同漲同跌的節奏,根本沒就想過還有強弱之分,殊不知,沒有對比就沒有傷害,強的品種真能一騎絕塵,弱的品種絕對可以原地打轉。

  A.基本面。

  1.龍頭品種:無風不起浪,一定有故事。

  刨除宏觀面不談我們只講現貨面,強勢的品種一般會有供需矛盾出現(供小于求),無論是從產量、消費、還是庫存甚至是預期上最少會有兩個或兩個以上的利多因素,這是行情炒作的劇本,當然故事未必是虛構,但肯定會加上不少夸張的修飾手法。

  2.跟風品種:無風無浪,平淡無奇。

  無典型供需矛盾,難以找到利多因素,巧婦難為無米之炊,散戶自娛自樂而已,主力資金很少會關注。

  B.技術面.

  1.龍頭品種:上漲無壓力,下跌有支撐。

  但凡強勢的品種必然中、大周期上已經基本完成了整理并站穩了兩條均線支撐(或周線已經完成回踩確認),呈現蓄勢待發狀態,只待小周期(日線級別)完成最后一次誘空,然后接下來大小周期共振形成,行情啟動。

  2.跟風品種:上漲有壓力,下跌無支撐。

  只有日線級別勉強站穩了兩條均線,周線、月線級別仍在圍繞兩根均線震蕩或仍在兩根均線之下承壓整理,日線級別往上的空間僅限于周線或月線級別的長期均線壓力處而已,而一旦承壓后往下調整,中、大周期面臨的則是下跌無底限的局面。

  C.資金面。

  1.龍頭品種:裂縫的雞蛋,蒼蠅最喜歡。

  一個不太恰當的比喻,但話糙理不糙。眾所周知,行情的炒作一般都是資金堆積的結果,資金是市場發展的原動力。這兩年國人剛剛被迫從炒房興邦、實業誤國的怪圈中掙扎出來,剩余的熱錢必然是無處可去的局面,一旦市場上出現熱點,這些熱錢肯定會利用媒體力量大肆調動資金情緒去炒作,從而最大限度的激發市場的看多熱情,這就是龍頭品種經常牛氣沖天、甚至出現不合理漲勢原因。所以,我們要時刻關注熱點、緊跟熱錢,同時利用自身的技術優勢及時捕捉機會,并適時獲利兌現。

  2.跟風品種:完好無損,無機可乘。

  索然無味的品種,大資金很少會關注,只有不敢追多龍頭的小散一廂情愿的在等待龍頭大漲后的板塊補漲機會,而這些散兵游將顯然不具備資金優勢以及必要的職業素養,顯示到盤面上,基本上就是買進時畏手畏腳,一旦遇到回調馬上就會望風而逃的狀態。

  D.引爆點。

  1.龍頭品種:萬事俱備后,只差東風來。

  多空對壘猶如像美伊戰爭,雙方矛盾加劇到一定程度后總要有一個由頭出現作為行情的引爆點或導火索,這種情況在化工板塊上最容易上演,比方說多空拉鋸已久后突然出現的中東地緣政治以及石油增減產對化工板塊行情的促進或提速。

  2.跟風品種:風平浪靜,無波無瀾。

  基本面、技術面、資金面沒有任何一方有炒作依據的“三無”產品,何來引爆點?墻頭草而已。。。

  03 實例解析 2019年上半年的黑色龍頭:鐵礦。

  筆者是半路出家“偽”技術派,對于微觀面的現貨市場以及宏觀面的經濟政策可謂是一竅不通,但個人篤定市場行為包含一切,任何基本面的變化均會被市場行為消化后展示在K線圖上,所有接下來我們的分析仍會以技術分析為主,敬請理解。

  去年上半年鐵礦石氣勢如虹的大漲一定讓眾多的市場參與者印象深刻,據筆者了解當時真正抓住這波行情的人應該是少之又少,大部分人應該是望盤興嘆的節奏,這其中有部分小散試圖買多黑色板塊的其他品種彌補遺憾,但最終的結果卻是幾家歡喜幾家愁。像這種半年不遇的超級行情一旦抓住百分之七八十基本上就可以實現幾年內的財務自由,但一旦錯過了最少要再等一年!之前的文章中筆者曾對這波走勢做過技術分析上的解讀,但當時只是針對單個品種的,并未對板塊內品種之間的強弱關系做一個明確的分析,現在再次給大家做一個簡單的復盤。

  A:周線級別圖示比較.(因合約早已換月,我們以指數走勢代替。)

日線圖比較:
日線圖比較:

水墨年華:趨勢為王之(八):只抓龍頭、不做跟風!(A)
水墨年華:趨勢為王之(八):只抓龍頭、不做跟風!(A)
  為了方便比較,筆者把去年同期黑色系四個品種的周線走勢縮小后放在了一張圖上,圖中四個紫色的箭頭分別代表同一時間內的幾個品種的上漲幅度;同期的日線圖放在了兩張圖片上,(放在一張圖上太模糊了)很明顯作為龍頭的鐵礦漲勢遙遙領先,但其他跟風品種卻強差人意。究其原因,個人認為有一下幾個方面:

  A,基本面。

  19年初巴西淡水河谷鐵礦產區出現潰壩,導致大面積礦區關停,同時澳大利亞兩大礦山必和必拓和力拓受到颶風影響減少發貨,世界主要三大鐵礦石出口礦山在同一時間減少發貨量在5000萬噸,從而導致了全球鐵礦石供應緊張;而其他品種沒可炒作的熱點出現。

  B,技術面。

  從上面的幾張圖上明顯可以看出,日線和周線兩個級別上只有鐵礦同時站穩了兩條均線支撐,其他品種除了螺紋日線以外均仍在線下掙扎。我們都知道想要形成有效上漲必須清除所有障礙,這一點只有鐵礦做到了,其他品種除了均線壓力之外還有頸線位壓力、左肩壓力、階段性前高壓力。。。每走一步都是壓力,怎么漲???

  從兩根均線的角度詳解:

  1,鐵礦:日線級別完成最后一次誘空后價格再度站穩了兩條均線支撐,主動金叉形成;此時周線級別兩條均線同向上翹,助力日線級別價格上行,這就是鐵礦能夠一飛沖天的技術面原因。

2,螺紋:其他三個品種里面唯一一個日線級別暫時性站上兩條均線的品種,但當時的螺紋剛從下跌的泥潭中脫離出來形成止跌企穩,做底的時間太短加之周線級別仍然承壓,因此缺乏持倉及技術基礎,所以后續的走勢磕磕絆絆,做多收益差之千里。
2,螺紋:其他三個品種里面唯一一個日線級別暫時性站上兩條均線的品種,但當時的螺紋剛從下跌的泥潭中脫離出來形成止跌企穩,做底的時間太短加之周線級別仍然承壓,因此缺乏持倉及技術基礎,所以后續的走勢磕磕絆絆,做多收益差之千里。
3.焦煤:前期日線級別只是走了一個二次探底回升,好在后續小級別突破后的回踩過程中兩條均線得以形成粘合支撐,這才造就了之后的一段上漲。
3.焦煤:前期日線級別只是走了一個二次探底回升,好在后續小級別突破后的回踩過程中兩條均線得以形成粘合支撐,這才造就了之后的一段上漲。
4.焦炭:弱于焦煤,跟隨走高后的回踩幅度有些大,盤面形成了粘合交叉支撐后才得以回升,好在回升最終還是出現了,只是幅度遜于焦煤。
4.焦炭:弱于焦煤,跟隨走高后的回踩幅度有些大,盤面形成了粘合交叉支撐后才得以回升,好在回升最終還是出現了,只是幅度遜于焦煤。
寫到這里,如果把幾個品種的強弱做一個排序的話,相信各位應該有答案了,從最強到最依次是:鐵礦最強、焦煤次之、焦炭第三,螺紋最弱。
  寫到這里,如果把幾個品種的強弱做一個排序的話,相信各位應該有答案了,從最強到最依次是:鐵礦最強、焦煤次之、焦炭第三,螺紋最弱。

  4 龍頭和跟風同時回調時,做多哪個更容易被甩下車?

  大部分小散應該是沒有復盤習慣的,即便是有,也不系統。這就導致了即使合理的機會出現也未必能夠及時捕捉到,等行情已經啟動又怕陷入追漲的風險,這時就有很多人開始退而求其次的去選擇板塊內的其他品種了,這種做法不是不可取,只是從反洗盤角度上去比較的話跟風品種缺乏均線及形態支撐基礎往往回調幅度更大,小級別圖形更容易被破壞,整理時間更長。。。從而更容易造成散戶做多信心的動搖,被洗盤也就見怪不怪了。

  如圖:

結論:板塊內的龍頭品種再強勢那也只是它自身的強勢而已,而那些沒有形成兩根均線粘合支撐或主動金叉的品種是缺乏做多技術基礎的,這些品種即便能實現跟風上漲漲幅也是有限的,關鍵是還特別容易出現幅度較大的回調,一般的散戶很難堅守利潤悉數回吐后的持倉,甚至會被主力洗成對手盤。所以,做多跟風品種不但不容易賺錢,而且很容易被洗盤從而出現不必要的虧損。
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水墨年華:趨勢為王之(八):只抓龍頭、不做跟風!(A)
  結論:板塊內的龍頭品種再強勢那也只是它自身的強勢而已,而那些沒有形成兩根均線粘合支撐或主動金叉的品種是缺乏做多技術基礎的,這些品種即便能實現跟風上漲漲幅也是有限的,關鍵是還特別容易出現幅度較大的回調,一般的散戶很難堅守利潤悉數回吐后的持倉,甚至會被主力洗成對手盤。所以,做多跟風品種不但不容易賺錢,而且很容易被洗盤從而出現不必要的虧損。

  5 龍頭品種的介入時機和持倉時間。

  A:日線和周線級別趨于同步,同時站穩兩條均線時可嘗試性介入多單(或日線形成主動金叉,周線站穩兩條均線支撐),待日線級別出現區間突破時可嘗試性加倉。

  B, 在建議A的加倉位置直接介入多單。

  C,如果錯過了前兩個時機,不盲目追多,待價格回調小級別的均線支撐或日線級別的趨勢劃線支撐或頸線位支撐附近時再考慮介入,但敬請注意倉位控制及止損的設置。

  D,關于持倉時間,我們的建議是只要120分鐘線以上的級別不出現破位性質的反轉那就一直持有,直到反轉出現,只有這樣才能利潤最大化。

  E,注意回調和回落的關系,回調是良性調整,回落是到位轉跌,回調做多是在支撐位附近做多,一旦支撐被擊穿并被證明已經轉化為壓力,建議止損回避。

  結語:強者恒強、弱者恒弱,這是亙古不變的道理,強勢的品種之所以強勢必然是大量資金堆積的結果,船大自然難調頭,既然游輪已經揚帆起航,那何不跟隨主力順勢遠行?短短幾句,你我共勉。

(責任編輯:陳狀 )
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