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水墨年華:大道至簡之(十):利用兩根均線確定市場周期所處階段!

2020-04-29 12:22:54 和訊網 
  投資必須是理性的,如果你不能了解它,就不要投資。沃倫·巴菲特

  國內大部分小散對沃倫.巴菲特的認知大概只是停留在被拍出天價的“巴菲特午餐”上,殊不知巴爺可是全球著名的投資商,世界四大再保險公司之一的伯克希爾-哈撒韋公司主席及首席執行官,2017、18年連續兩年全球富豪榜排名第二位的超級土豪。當然,巴爺能夠取得如此輝煌的成就絕非偶然,而是超級理智加理性的投資理念引導下的一種必然!

  言歸正傳,回到實盤。日常交易中相信小散們經常會有這么一個困惑,面對盤面時兩眼茫然不知該多還是該空,這種困惑很多時候不只是停留在一時,甚至是一段時間內,當困惑出現后如果您管不住自己的手,忽多忽空的隨機交易便會接踵而來,虧損就變的不可避免!個人認為,之所以出現這種問題大概是因為你不能準確分析出市場周期所處的階段,從而無法得出該階段操作中更為合理的操作策略!只有正確的“世界觀”引導下的“方法論”才能解決實際問題,才能使你在混沌的盤面出撥開云霧見到日出,如是而已。當然,判斷階段的方式和方法有很多,但筆者屬于均線派,首推的還是利用兩根均線的方向和角度去分析。本文是大道至簡系列的第十篇“利用兩根均線確定市場周期所處階段”,還是和之前的文章一樣,如有不足之處,敬請各位前輩、同仁批評指正,水墨提前謝過。

  01 市場周期階段的劃分

  按照慣例大家一般習慣把一段完整的市場周期劃分為這么幾個階段:A筑底階段、B上漲階段、C做頂階段、D下跌階段,(A1為下一個周期做準備的筑底階段)A2-A3-A4。。。周而復始。至于這幾個階段如何判斷呢,大道至簡,我們可以從最簡單的兩根均線理論入手分析:其中,B階段價格的主要趨勢都在兩條均線支撐之上,而運行過程中趨勢均線的角度一直處于上翹過程中;D階段價格的主要趨勢都在兩條均線壓制之下,運行過程中趨勢均線的角度一直處于下滑過程中;A和C兩個階段價格是在圍繞兩根均線上下整理的,趨勢均線的角度往往接近走平,這么一劃分的話相信您就不會看到盤面就懵圈了吧。

A:筑底階段。
  A:筑底階段。

  這一階段始于空頭趨勢末段,終于多頭趨勢啟動之前。

  均線解讀:趨勢均線由下滑轉為走平(或仍在下滑但角度已經很緩),操作均線已經開始走平或微微上翹;而此時的價格處于無序的震蕩整理中,具體表現為忽漲忽跌、漲跌交替,但每次下跌的動能和幅度均在減弱,指標已經開始鈍化或背離,價格每次的超跌反抽由開始的承壓于兩條均線回落轉變為尋求到支撐后可以短暫的站上兩條均線,直至后來的站穩兩條均線,正是由于這些反復所以造成了兩條均線斜率的改變,從而造成了趨勢均線的走平、操作均線圍繞趨勢均線上下整理,從而為接下來的均線底部主動金叉做準備。不過我們需要注意的是,筑底的過程相當漫長,A段的末尾雖然價格已經在逐步上移,但確認B階段來臨之前的做多還是只能以小型波動為主,不然即使你的買進位置再理想也有過山車的可能。

  B:上漲階段。

  這一階段始于多頭趨勢啟動,終于多頭趨勢結束。

  均線解讀:趨勢均線由走平轉為上翹(或已經開始走平并延續),操作均線微微上翹或已經金叉趨勢均線后開始上翹;在這一階段的初始階段價格已經擺脫了無序的底部震蕩整理,具體表現為反彈已無明顯壓力,但回落卻有強力支撐。而后價格每次上漲的動能和幅度均在增強,指標已經開始支持價格走高,價格每次的回調由開始的尋求趨勢均線支撐轉變為尋求兩條均線支撐,而后轉變為突破關鍵位置后的回踩確認。正是由于這些逐步抬升的低點和逐步摸高的高點所以造成了兩條均線斜率的改變,從而造成了趨勢均線的上翹、操作均線依托于趨勢均線的爬升,為中段的上漲以及后段的拉高做準備。這里我們需要注意的是,趨勢已成方向已定,一定要堅定不移的做多并持有多單,盤面見頂并反轉之前只做多頭一個方向,不用過分擔心A段的過山車會在該段隨時上演,這種概率已經很低。

  C:做頂階段。

  這一階段始于多頭趨勢末段,終于空頭趨勢啟動之前。

  均線解讀:趨勢均線由上翹轉為走平或仍在上翹(大多數時候),操作均線由上翹轉為走平甚至是開始拐頭向下;而此時的價格進入了無序的高位震蕩整理,具體表現為回落雖有支撐,但上漲也有壓力(或無量新高)。價格每次上漲的動能和幅度均在減弱,指標已經開始鈍化或背離,價格每次的回落由開始的尋求突破關鍵位置后的回踩確認(可能失敗)轉變為回踩操作均線支撐甚至是跌破操作均線(或兩條均線),正是由于這些反復所以造成了兩條均線斜率的改變,從而造成了趨勢均線的走平(或上翹幅度放緩)、操作均線圍繞趨勢均線上下整理(或操作均線獨自拐頭),從而為接下來的均線主動死叉做準備(大部分時候未必能夠形成死叉)。不過我們需要注意的是,做頂的過程遠遠短于筑底,很多時候趨勢均線還來不及改變方向價格就開始回落了,D段來臨之前我們可以不摸頂做空,但如果B段買進的多單不及時兌現的話即使你的買進位置再理想也有過山車的可能。

  D:下跌階段。

  這一階段始于空頭趨勢啟動,終于空頭趨勢結束。

  均線解讀:趨勢均線由走平轉為下滑(或仍在上翹只是角度放緩),操作均線微微下滑或已經死叉趨勢均線開始下滑(大部分時候還來不及死叉,只是在兩小時級別形成了死叉而已);而此時的價格已經擺脫了無序的高位震蕩整理,具體表現為下跌雖有支撐,但反彈已有壓力。價格每次下跌的動能和幅度均在增強,指標已經開始支持價格走低,價格每次的回抽由開始的尋求操作均線壓力轉變為尋求兩條均線壓力,而后轉變為跌破關鍵位置后的回抽確認。正是由于這些逐步下降的高點和逐步走低的低點所以造成了兩條均線斜率的改變,從而造成了趨勢均線的下滑、操作均線受壓于趨勢均線走低,從而為接下來的下行做準備。這里我們需要注意的是,趨勢已成方向已定,一定要堅定不移的做空并持有空單,盤面見底并反轉之前只做空頭一個方向,不用過分擔心C段的過山車會在該段隨時上演,這種概率已經很低。

  進入下一個循壞:

  A1階段:為下一個周期做準備的筑底階段。

  B2

  C3

  D4。。。

  02 每個周期的策略應對

  我們都知道價格行為是一個漲跌交替運行的過程,短期內K線的走勢往往是無序的,但均線尤其是長期均線的延伸卻具有一定的穩定性,也就是說從長遠來看價格呈現出來的規律是:局部的震蕩完全可以被整體的趨勢所涵蓋,或者短期震蕩終歸要服從于長期趨勢。由此我們可以得出結論,B、D兩段價格運行過程中的暫時停滯不會影響趨勢的延續,既定的方向出現之后一定要堅持自己的觀點,不要被中途的震蕩洗盤所改變,直至趨勢出現反轉。而A、C兩個階段中所呈現出現的圖形則具有兩種可能:可能一,作為趨勢發展的中的局部震蕩依附于更大的趨勢;可能二,作為震蕩區間本身可以分化出一些小級別的趨勢。而這些小級別在突破出現之前只能暫時被整體的震蕩所掩蓋!只有清楚了這些,接下來你才能根據每個階段的技術特征制定相應的操作策略!

  B階段.

水墨年華:大道至簡之(十):利用兩根均線確定市場周期所處階段!
  圖形解析:

  1.在均線主動金叉的配合下,該階段初期價格以頸線位突破的方式完成了對A階段(底部震蕩區間)的擺脫,之后盤面開始拉升,但凡有一定技術基礎的小散應該是可以抓住這段上漲的;

  2.但接下來中段的寬幅調整對大部分人來講應該都是噩夢一般的存在。該寬幅區間內主力無所不用其極的把盤面攪的渾濁不堪,一方面迫使低位買進的小散交出剛剛焐熱的籌碼同時甚至逼迫他們變成對手盤;另一方面,誘惑持幣觀望的散戶跑步進場追漲殺跌,短線多空通吃或直接拉高套牢!

  對于中段震蕩區間的操作對策之前我們的文章中也有過提及:確勢之后只做一個方向!多頭趨勢中只做多,你可以突破(震蕩區間)做多、也可回踩(均線支撐\突破關口\趨勢劃線支撐。。。)做多,堅決不做空!!

  3.對于后半段的操作小散們的困惑很多,比方說,a,價格已經挺高了,繼續做多會不會是追高被套? b,之前買進的多單何時兌現?c,見頂了嗎,能不能摸頂做空?。。。下面我們一一給出解讀:

  a,只要是技術面繼續往上突破且沒有明顯的背離,那就繼續跟隨趨勢做多,天花板上還有天堂!

  b,會買的徒弟、會賣的才是師傅,多頭趨勢中看準方向和位置買進并持有并不難,難的是該止盈兌現的時候可以及時出局。當然關于頂部高點的位置神仙也難拿捏的十分準確,更何況凡夫俗子的我們了。對于出局時機我們之前也講過:持有至趨勢改變為止!這應該是波段或中線利潤最大化最合理的方式。

  c,結合b解讀的話很簡單了,趨勢改變之前我們只做一個方向,那就是多,不隨意摸頂做空!

  D階段。

水墨年華:大道至簡之(十):利用兩根均線確定市場周期所處階段!
  圖形解析:

  1.上接B段末尾:價格跌破頸線位支撐的時候基本就可以宣布多頭趨勢的終結了,而此時兩根均線的反應是遲鈍的,只是乖離率有點大而已,從均線的角度難以看出見頂端倪。作為對頂部區間兩根均線遲鈍性的補充,這個時候我們建議關注一下OI(線性持倉):從圖中你可以明顯看出價格觸及7806后指標線開始一路下滑:主力已經換手離場了!往往此時利多消息仍舊滿天飛,小散的做多熱情非常高漲,但主力已經把大部分籌碼派發完畢,一旦出現斷頭陰線,那么見頂無疑。

  2.接下來中段的寬幅調整對大部分人來講應該也是很難應對的,因為大部分小散并不知道下一步價格是要調整一段時間后再創新高還是整理完成后震蕩走低。該寬幅區間內主力一方面迫使高位賣出的小散交出剛剛焐熱的籌碼同時甚至逼迫他們變成對手盤;另一方面,誘惑持幣觀望的散戶跑步進場追漲殺跌,短線多空通吃或直接砸盤套牢!

  對于中段震蕩區間的操作對策之前我們的文章中也有過提及:確勢之后只做一個方向!(上圖中價格跌破了頸線位的同時跌破了上升趨勢劃線,已經滿足了轉市條件)空頭趨勢中只做空,你可以跌破(震蕩區間)做空、也可回抽(均線壓力\破位關口\趨勢劃線壓力。。。)做空,堅決不做多!!

  3.對于該段的出局時機我們建議和B段末尾一樣:持有至趨勢改變為止!這應該是波段或中線利潤最大化最合理的方式。

  A階段。

這個階段我們最應該注意的是兩根均線角度的變化,尤其是趨勢均線,當上一個輪回中的D階段走完后趨勢均線的角度慢慢就由下滑轉為接近走平了,直至開始略微上翹。對于該段內我們總結的策略是:前期順應原趨勢做日內短線;中期根據兩根均線粘合后的K線位置做小型波段;后期根據均線角度大膽推演方向。
  這個階段我們最應該注意的是兩根均線角度的變化,尤其是趨勢均線,當上一個輪回中的D階段走完后趨勢均線的角度慢慢就由下滑轉為接近走平了,直至開始略微上翹。對于該段內我們總結的策略是:前期順應原趨勢做日內短線;中期根據兩根均線粘合后的K線位置做小型波段;后期根據均線角度大膽推演方向。

  1.上接D段末尾:這里雖然是空頭趨勢的末尾但趨勢并未徹底完結。至于這段是該抄底買多還是繼續做空很多人相當迷茫,迷茫的原因是位置已經很低,繼續做空怕被埋在谷底,抄底做多又怕這是下跌中繼。。。根據筆者十多年的從業經驗,個人建議是趨勢改變之前仍假設原趨勢繼續,建議堅持逢高做空的思路,高拋低平,這種操作應該是最保險的做法。

  2.接下來的中段同樣是大家最為頭疼的階段,因為日線級別的盤面已經進入無序震蕩:具體表現為價格不再創下新低、也突破不了區間壓力、操作均線圍繞趨勢均線上躥下跳!關鍵是你還不知道這種走勢大約持續多多久。。。很多時候明明看到了即將形成多頭趨勢的前兆,逢低買進的多單也有了部分利潤,但仍抗不過一個無厘頭的回調,利潤打了水漂、價格再次回到無序中。。。這種時候我們的建議是不要灰心,這個階段的特點就是這樣,誰也無法得知趨勢具體何時發動,本階段能做到保本不賠或者控制好虧損就已經是贏家了!

  3.底部震蕩區間的后期均線的角度和方向就已經開始明晰,指標也開始跟進,如這種情況出現,利潤在手的情況下完全可以賭一把盤面能否突破了!如果能,你拿到的位置將會是最為理想的位置;如果不能,小利潤放任不要又如何?

  C階段。

這個階段我們注意兩根均線角度的同時也要關注頸線位支撐以及上升趨勢劃線的支撐,如三個條件中的兩個被破壞,盤面大概率要進入筑頂階段。對于該段內我們總結的策略是:前期平多的同時謹慎翻空;中期根據均線粘合后的K線位置做小型波段;后期根據頸線或趨勢劃線破位大膽推演方向。
  這個階段我們注意兩根均線角度的同時也要關注頸線位支撐以及上升趨勢劃線的支撐,如三個條件中的兩個被破壞,盤面大概率要進入筑頂階段。對于該段內我們總結的策略是:前期平多的同時謹慎翻空;中期根據均線粘合后的K線位置做小型波段;后期根據頸線或趨勢劃線破位大膽推演方向。

  1.上接B段末尾:這里是多頭趨勢的末尾,在這個階段不怕別的,就怕市場已經轉向,而你卻渾然不知。當MACD出現高位死叉,價格又停滯不前的時候我們需要引起足夠的警惕,只要三個條件(均線、橫線、斜線)中的兩個得以滿足,我們大可把思路調整為逢高做空,不再堅持原思路。

  2.接下來的中段同樣是大家最為頭疼的,這種中段往往比底部的中段短很多,甚至很多時候超級短,短到你都來不及判斷是上漲中繼還是做頂完成時價格就已經大幅回落了,此時就要借助之前我們講的兩小時均線主動死叉為依據來定性盤面性質了,如該級別上三個條件均已得以滿足,那就小波段性的拋空嘗試,但下一階段的橫向破位下行出現之前還是建議以小型波段為主,否則利潤仍有隨時回吐的可能。

  3.頂部震蕩區間的后期(有時根本沒此階段)均線的角度和方向已經開始明晰,指標也開始跟進,如這種情況出現,利潤在手的情況下完全可以賭一把盤面能否破位下行了!如果能,你拿到的位置將會是最為理想的位置;如果不能,那就保本退出。。。

  03 圖例解析:各個級別的應用。

  市場周期階段的劃分和相應的策略可以適用于任何一個級別,并不僅僅是日線,小時線甚至下至分鐘,均可適用。

上面的文字中已經解讀的十分詳細, 篇幅原因不再詳細解讀。
水墨年華:大道至簡之(十):利用兩根均線確定市場周期所處階段!
  上面的文字中已經解讀的十分詳細, 篇幅原因不再詳細解讀。

  小結:正確的時間(階段)做正確的事兒(策略),結果自然水到渠成,寥寥幾句,你我共勉。。。

 

(責任編輯:陳狀 )
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