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青松講盤:6月16日期貨操作策略

2020-06-15 16:12:10 和訊期貨 

  期貨主力品種操作策略

  友情提示:投資有風險入市需謹慎,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考!

  股指IF弱勢回落再度驗證

  【行情分析】今日股指再度弱勢下挫60點左右報收3930大陰線走勢行情,上周股指再度小幅反彈幾十點報收3990大陽線走勢,股指疲軟回落調整80點左右報收3966小陰線行情,全球股市下跌的直接導火索是新冠肺炎疫情在全球范圍內爆發,疫情在政治和經濟領域掀起了難以平復的滔天巨浪,金融市場的信心受到前所未有的打擊,羊群效應放大了短期的危機認知,從而進入螺旋式的負向反饋。恐慌蔓延難言理性,具有避險屬性的國際黃金美國國債也受到大規模的拋售,主要原因是為應對剛性成本支出,流動性較好的低風險債券和黃金在短期內會被賣出,從而獲得貨幣資金以應對各種突發狀況。避險已經引發了美股高位大幅回調,帶來全球風險資產的波動率釋放。這一兩周是海外疫情變化的關鍵時期,如果疫情擴散進一步升級,可能對全球貿易和產業鏈形成二次打擊,風險偏好可能繼續下降。

  【操作建議】股指IF2006合約,股指整體行情逐漸調整蓄勢整理走勢,短期各方面影響區間波動行情為主,青松講盤建議股指沖高3955壓力下方分批進場空單策略,短線注意3918及3900分批止盈減倉,中長線帶好利潤保護持有放大利潤。實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  鐵礦回落調整重點關注

  【行情分析】今日鐵礦沖高回落30多點報收763一帶大陰線走勢,上周鐵礦猛烈拉升30點左右報收777小陽線行情,鐵礦回落洗盤10多點報收759小陰線行情,61.5%澳洲PB粉礦報669元/噸,較上個交易日下跌4元/噸。由于昨日連鐵盤面震蕩下行,貿易商報價隨之下調,但低價出貨意向不強;鋼廠方面,周初詢盤積極性一般,隨著盤面下行,但港口現貨跌幅不及預期,因此采購情緒較差,鋼廠多以觀望為主,全天來看成交一般。國家統計局數據顯示,2019年11月我國粗鋼日均產量267.6萬噸,11月生鐵日均產量215.9萬噸,11月鋼材日均產量346.7萬噸。2019年11月我國生鐵產量6477萬噸,同比增長2.1%;1-11月生鐵產量73894萬噸,同比增長5.1%。2019年11月我國粗鋼產量8029萬噸,同比增長4.0%;1-11月粗鋼產量90418萬噸,同比增長7.0%。2019年11月我國鋼材產量10402萬噸,同比增長10.4%;1-11月鋼材產量110474萬噸,同比增長10.0%。

  【操作建議】鐵礦2009合約,整體形態逐漸振蕩走強行情走勢,日線周線整體走勢將有望繼續上行行情,青松講盤建議回調支撐752上方分批進場多單策略,青松講盤注意沖高766及771分批止盈減倉,中長線帶好利潤保護細水長流,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  滬鎳盤整蓄勢高拋低吸

  【基本面】今日滬鎳弱勢回落2000點左右報收100310陰線行情,上周滬鎳反彈洗盤1400點左右報收101720陽線走勢,滬鎳再度放量破位大跌3000點左右報收101810大陰線走勢,增紅土鎳礦來源對國內的補充,如新喀以及危地馬拉,以及禁礦前在當前配額下的搶礦出口,國內鎳礦壘庫緩釋明年減量,所以在當前礦價以及鎳價下,遠期供應并不悲觀。但是從當前持倉以及庫存結構數據上來看,多頭依舊占據主動,所以短期鎳價維持高位,上周滬鎳再度弱勢大跌3000多點報收118440一帶陰線走勢,滬鎳再度疲軟難改震蕩2000多點報收121570小陽線走勢,印尼禁礦政策短期扭轉了中國產出繼續增長的預期,但需要運行,但長期并不看好,關注未來鎳礦壘庫節奏以及主力資金動向。

  【操作建議】滬鎳2008合約,滬鎳整體形態逐漸發力走弱行情走勢,青松講盤建議滬鎳沖高101600壓力下方分批布局空單策略為主,關注99500及98800短線分批止盈保護,目前滬鎳有望延續回落行情,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  棕櫚油大幅下殺謹慎對待

  【基本面】今日棕櫚油大幅回落下殺180點劇烈波動報收4850陰線走勢,上周棕櫚油區間劇烈波動140多點報收4920陰線形態,棕櫚油再度波動70多點報收4986一帶行情,馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周四挽回盤中跌幅,收盤上漲,因明年兩大主產國產量可能低于預期。指標3月棕櫚油合約收盤上漲0.6%,報每噸2,875馬幣。市場動態:1、馬來西亞獨立檢驗機構數據顯示,馬來西亞12月1-20日棕櫚油出口量較上月同期的948115噸下滑13.52%,至819896噸。船運調查機構ITS公布的數據顯示,馬來西亞12月1-20日棕櫚油出口較上月同期下滑13.13%,至812065噸。11月1-20日出口為934855噸。2、據報道,馬來西亞政府機構預計2019年底棕櫚油庫存為210萬噸。

  【操作建議】棕櫚油2009合約重點關注多空主力爭奪分界線,棕櫚油回落下挫走勢行情,整體形態出現破位下跌需求走勢,青松講盤建議沖高4882壓力下方分批進場空單策略,具體點位盤中交流討論,短線沖高4840及4820分批止盈減倉出局,趨勢波段空單帶好利潤保護持有,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  白銀疲軟走低還有空間

  【基本面】今日白銀弱勢破位大跌160點劇烈洗盤報收4190陰線形態,上周白銀弱勢整理160點左右報收4296小陰線行情,白銀劇烈波動100多點行情報收4363形態走勢,美聯儲利率決議后鮑威爾言論偏鴿,貴金屬大幅走高,貴金屬則回吐日前漲幅,急速下行。總體來看,目前仍在推進,不確定因素將使得貴金屬短期延續振蕩走勢。短期內市場避險情緒有所回落,但投資者憂慮未完全消除,此外年內利率決議符合市場預期,貴金屬或窄幅振蕩。但長期來看,雖然全球資金面維持寬松,且基本面數據有所好轉,但由于協議仍未完全疏解,對經濟的修復相對有限,預計資金面寬松將大概率持續,貴金屬仍有上漲空間,可長期持有。

  【操作建議】白銀2012合約,白銀調整蓄勢逐漸回落走勢,有望繼續整理下挫行情為主,青松講盤建議白銀行情沖高4220壓力下方分批進場空單策略,短線注意4180及4160止盈減倉,中長線注意利潤保護持有,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  螺紋鋼劇烈波動穩定短多

  【行情分析】今日螺紋鋼大幅回落洗盤行情報收3572陰線行情,上周螺紋鋼再度探底拉升60多點走勢行情,螺紋鋼再度小區間整理波動50點左右報收3595小陽線走勢,螺紋鋼庫存去化已經接近尾聲,社會庫存289.65萬噸,周環比上漲0.84萬噸;廠內庫存201.21萬噸,減少0.04萬噸;產量增加3.14萬噸,貿易商消極備庫,部分資源在廠庫累積,一些資源在途尚未進庫。另外,今年暖冬也延長了旺季的時間,暖冬霧霾環保趨嚴,產量被抑制,還有一個重要原因就是鋼廠的自發性減產,都對鋼材價格有明顯的影響。宏觀因素轉暖市政工程仍然是主導項目。年末地方為了穩投資,項目集中開工。部分地區重污染天氣頻現,啟動污染應急預警。全國高爐開工率較上周下降0.97個百分點至65.88%,近期鋼廠利潤維持在高位,采暖季限產實際執行力度較差的情況下,產量開始重新增加。

  【操作策略】螺紋鋼2010合約,螺紋鋼蓄勢放量振蕩逐漸走強形態,日線級別有望延續強勢行情走勢,青松講盤建議螺紋鋼行情回調3548支撐上方分批進場多單策略為主短線注意沖高3595分批止盈保護,中長線利潤保護持有擴大利潤為主,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。我們不因對期市的判斷,而產生對您交易盈虧有任何關聯責任。

  PTA疲軟整理短空策略

  【行情分析】今日pta弱勢回落走低70多點報收3634小陰線行情,上周pta小區間波動70多點走勢行情報收3670一帶,pta弱勢整理回落70多點報收3688小陰線走勢,美國制造業活動指數降至10多年來最低水平,全球主要股市普遍下跌,而ADP就業數據也弱于預期水平,加劇了市場對經濟疲弱的擔憂。美國制造業活動指數降至10多年來最低水平,僅美國失業率數據表現尚可,給予油價反彈的契機。供需基本面上,美國原油庫存繼續增加,成品油庫存減少有限,整體使得油價承壓;雖然美國、俄羅斯和歐佩克原油產量下降的數據抑制了油價跌幅,但月度數據利好兌現后,中期產量將會逐步恢復。

  【布局策略】PTA主力2009合約,近期大幅波動區間劇烈調整行情走勢,后期有望延續回落走勢行情,青松講盤建議沖高3660壓力下方分批進場空單策略為主,注意短線3620及3600分批止盈減倉保護,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  豆粕區間整理高拋低吸

  【基本面】今日豆粕沖高回落40點洗盤報收2802陰線走勢,上周豆粕反彈走高幾十點報收2833小陽線走勢,豆粕區間整理50點左右報收2801小陰線形態,關于經貿方面的重磅消息落地后,接下來的豆粕市場將何去何從,勢必牽動豆粕市場各方參與者的心。在靴子落地前,其實國內豆粕市場已有所反應,尤其是本月關于進口美豆的新一批配額消息后,豆粕現貨價格進一步下挫,遠月基差同樣出現更低的成交價格,豆粕M1 5基差持續收縮。對于豆粕后市,美豆出口形勢改善,勢必推動大豆價格重心穩步上行;而國內受進口大豆充足預期沖擊,且當前上游油廠維持較好榨利的背景下,未來相當長時間里豆粕基差承壓。

  【操作策略】豆粕2009合約,豆粕目前日線級別增倉走高形態走勢,整體形態有望延續上漲行情,青松講盤建議豆粕回調2792支撐上方分批進場多單操作思路,具體點位盤中交流討論,短線策略沖高2812及2830分別止盈減倉,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  乙二醇疲軟整理下挫行情

  【行情分析】今日乙二醇弱勢整理下挫90點左右報收3610小陰線,上周乙二醇弱勢整理120多點報收3645長下影陰線,乙二醇弱勢回落70點左右報收3688小陰線形態,近期乙二醇受裝置檢修開工率維持低位疊加天氣原因部分港口封航影響,乙二醇供應下降,而下游周末逢低補貨,需求略有回升,對乙二醇形成支撐,在供需面支撐及原油利好提振下,近月EG2001合約夜盤直線拉漲,夜盤漲幅超3%,后市關注基差。因12月份幾臺新增產能計劃投放,而部分聚酯廠受利潤虧損春節有檢修計劃,對原料需求力度有限。

  【操作建議】乙二醇2009合約,目前乙二醇調整蓄勢走勢行情為主,后期有望繼續整理調整形態,青松講盤建議沖高3635壓力下方分批進場空單策略為主,短線注意3600及3580分批止盈策略,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  雞蛋反彈蓄勢積極布局

  【行情分析】今日雞蛋再度探底反彈幾十點報收2878一帶走勢,上周雞蛋再度洗盤放量破位新低大跌90點左右,雞蛋再度弱勢回落下挫30多點報收2891小陰線走勢,現貨止漲回落截至12月27日,主產區均價為3.77元/斤,環比落0.05。周末兩天蛋價繼續下跌。目前各環節跌價采購相對謹慎,庫存逐漸積壓,銷區到貨增多,南方走貨緩慢,本地銷售正常,預計近期雞蛋價格或震蕩走弱。淘汰雞價格整體回落,截至27日河南淘雞價最高為4.5元/斤環比落0.5。隨著近期蛋價走低,各地區養殖戶惜淘情緒減弱,部分養殖戶開始淘汰,低價跌破4元/斤,但仍有部分持續延淘待節后擇機出淘,預計近期淘雞價格或窄幅震蕩,節前反彈壓力較大。

  【操作建議】雞蛋2007合約,雞蛋整體趨勢破位下挫走勢行情,雞蛋連續破位放量大跌行情,青松講盤建議雞蛋沖高2902壓力下方分批進場空單策略為主,短線注意2868及2850分批止盈減倉,趨勢波段單帶好利潤保護持有,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  燃油承壓走低做空思路

  【基本面】今日燃油弱勢整理走低60多點報收1646小陰線行情,上周燃油疲軟回落下行90點波動洗盤報收1652一帶,燃油再度小區間弱勢整理回落幾十點報收1735小陰線行情,歷時兩天的OPEC+會議最終以未能達成任何減產協議宣告結束,這意味著從2017年開始的俄羅斯與OPEC的合作減產將會在2020年3月退出歷史舞臺,而此前市場認為最少要將100萬桶/日的減產延續至6月、甚至將減產擴大到至150萬桶/日的預期更是徹底落空,原油市場以數年來最大的單日跌幅宣泄著對于未來油價不看好的悲觀預期。

  【操作建議】燃油2009合約,燃油大趨勢行情逐漸破位下挫為主,整體燃油承壓整理行情策略具體點位交流搜索青松講盤行情操作建議燃油沖高1668壓力下方分批進場空單策略,具體點位交流討論,短線沖高1635及1616分批止盈減倉,中長線帶好利潤保護持有即可,期貨市場交易的本質及真諦一定要弄清和領悟才行,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  甲醇逐漸走弱完美驗證

  【基本面】今日甲醇弱勢走低下挫50點左右報收1682小陰線,上周甲醇再度區間整理30多點報收1712一帶走勢,甲醇再度弱勢回落如期下跌40點報收1720小陰線一帶,西北主產區前期部分已檢修甲醇裝置復產,供應平穩,西北庫存于本周繼續小幅回升,連增2周,目前處于年內中高位水平。港口庫存在西南地區開工銳減、順利投料以及封港帶來的卸貨延遲的影響下庫存顯著下滑,本周已連降11周,由9月下旬的年內高點下降36.51%至年內中低位水平。但目前港口與山東套利窗口關閉,港口回流至內地的貨源有所下降,且西南部分前期停車裝置計劃下月初重啟,港口去庫節奏或將放緩,對期價的支撐力度或有減弱。

  【布局策略】甲醇2009合約,目前甲醇蓄勢劇烈波動疲軟回落整理形態,甲醇還將加劇調整走勢為主,青松講盤建議甲醇沖高1705壓力下方分批進場空單策略為主,短線注意1672及1655分批止盈即可,中長線利潤保護持有跟進策略。甲醇新一輪大行情機會逐漸到來,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  瀝青劇烈洗盤還將下跌

  【基本面】今日瀝青弱勢整理走低80點左右報收2512小陰線行情,上周瀝青再度區間整理波動70多點報收2528一帶行情,瀝青弱勢回落80點左右報收2556小陰線形態,業內33家樣本瀝青社會庫存在87.85萬噸,環比持平,同比減少 0.06%。近一周社會庫有進有出,庫存水平環比持平。鑒于近期有部分地區進口瀝青到港計劃,預計短期社會庫庫存或小幅增加。廠家庫存方面,業內25家樣本瀝青廠家庫存在56萬噸,環比減少7.44%,同比減少21.75%。分區域,山東地區,區內出貨順暢,加之濱陽燃化、東明石化停工,廠庫庫存下降明顯;華東地區,區內供應下降,加之主力煉廠發貨量增加,廠庫庫存下降明顯;華南地區,近期區內雨水天氣多發,影響廠家出貨量,庫存增加明顯;華北地區,部分煉廠多以交付前期合同為主,整體庫存壓力小幅放緩,帶動庫存下降;東北地區:近日營口出貨有所增加,帶動區內整體庫存下降;西北地區,區內主力煉廠出貨產銷平衡,庫存持平。

  【布局策略】瀝青2012合約,目前瀝青逐漸疲軟回落行情走勢,瀝青行情還將繼續延續走低走勢為主,青松講盤建議瀝青沖高2540壓力下方分批進場空單策略為主,短線注意2502及2482分批止盈即可,中長線利潤保護持有跟進策略。瀝青新一輪大行情機會逐漸到來,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  原油低開下挫穩健布局

  【基本面】今日原油弱勢整理下挫16點左右報收260附近,上周原油低開下挫20點左右報收266一帶大陰線,原油再度小幅回落10點左右報收281行情,原油上海國際能源交易中心SC2002合約開盤報472.3元/桶,最高報474.2元/桶,最低報469.7元/桶,收盤報470.7元/桶,較上一交易日上漲0.6元/桶,漲幅為0.13%。成交量回落至122678手,持倉量減少322手至38370手。宏觀資訊:1、12月17日中國央行公布人民幣兌美元中間價為6.9971,較上一交易日調降56個基點。產業鏈資訊:數據顯示,11月原油加工量為5608萬噸,同比增長10.1%;1-11月原油累計加工量為5.93億噸,同比增長6.7%。2、數據顯示,預計美國頁巖油產區1月原油總產量將增加2.9萬桶/日至913.5萬桶/日。

  【操作建議】原油2007合約,原油區間整理振蕩已久放量破位下挫行情走勢,青松講盤建議沖高271壓力下方分批進場空單思路策略,短線注意258及253分批止盈對待為主,中長線利潤保護持有為主,期貨市場交易的本質及真諦一定要弄清和領悟才行,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  液化氣弱勢走低耐心跟進

  【基本面】今日液化氣劇烈波動100多點報收3373一帶走勢,上周液化氣再度反彈沖高回落幾十點報收3346陰線形態,液化氣放量破位大跳水180點左右報收3406大陰線形態,國內疫情逐步控制,部分煉廠開工負荷或有回升,因此預計國內煉廠產量將有一定程度增加。進口方面,預計4月進口量150萬噸附近,3月份實際進口量在142萬噸附近。當前國內煉廠庫存處于較低水平,沒有壓力。進口方面,各大區港口庫存率不高,積極出貨,且到船量不多,沒有明顯壓力。國內液化氣整體供應繼續小幅增長,部分復工企業裝置負荷逐步提升,液化氣產量小幅增加。需求端方面,隨著餐飲業部分門店陸續復工,終端需求不斷釋放。短期市場挺價意愿濃厚,若消息面無明顯利空打壓,4月國內液化氣現貨市場走勢將略強于3月底。長期來看,隨著氣溫不斷回升,終端民用需求將逐步進入傳統消費淡季。LPG價格走勢季節性特點較強,在進口增加、需求恢復緩慢的情況下,LPG期價將逐步走弱。

  【操作建議】液化氣2011合約,液化氣放量大跳水破位走勢行情,量能方面還將延續回落下挫運行,青松講盤建議液化氣沖高3398壓力下方分批進場空單策略,短線3362及3342分批止盈保護利潤,中長線帶好利潤保護持有即可,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。免責聲明:投資者是否買賣操作由您自己做決定,我們的建議不構成您必須交易的依據,僅供參考。交易產生的盈虧,由您自己來承擔負責。所有操作建議為個人交易體會,不做商業用途。我們不因對期市的判斷,而產生對您交易盈虧有任何關聯責任,祝你交易順利,理性投資,細水長流,厚德載物。

(責任編輯:陳狀 )
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